风险

在风险成为故事之前看清它的形状。

衡量完整组合的集中度、相关性、回撤与情景敏感度。

水下回撤悬停查看每个低点

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Portfolio Rebalanced ACWI

情景风险图悬停查看压力情景

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风险以相互连接的组合关系呈现，而不是单一波动率数字。

当前与最大回撤
滚动分散度与相关性
两两集中度矩阵
历史与假设压力测试

01

定位

发现集中的持仓、币种、行业与相关簇。

02

衡量

追踪分散度与基准 beta 的时间变化。

03

压力测试

重演历史时期并施加假设冲击。

· 风险

在风险成为故事之前看清它的形状。

衡量完整组合的集中度、相关性、回撤与情景敏感度。

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